Welcome back
Quick Actions
Vendor List
Department List
COA Mapping List
RSC List
Area Coach List
Warehouse List
Store List
StoreMerge List
Tax Setup (KPP / NITKU / JDE Code)
Admin List
Add New Admin
Editing user: leave Password blank to keep it unchanged.
Role List
Create New Role
System role -- access is controlled directly in the application code (not here), so the field & checkboxes below are read-only.
MT940 Statement Converter
Unggah CSV mutasi rekening (BCA / Bank Artha Graha), lengkapi info rekening yang tidak ada di CSV, lalu unduh file MT940. Diproses sepenuhnya di browser Anda -- isi CSV tidak dikirim ke server mana pun.
Mengenali kedua format CSV yang sudah pernah diunggah secara otomatis.
Bagaimana kolom dipetakan ke MT940?
Dua struktur CSV dikenali otomatis: (1) kolom terpisah Debet/Kredit, atau (2) kolom gabungan Jumlah dengan akhiran CR/DB (format mutasi rekening korporat) — keduanya boleh memakai format angka Indonesia (20.500,00) atau internasional (1,107,572.25).
Jika file memuat baris ringkasan “No. rekening”, “Saldo Awal”, “Mutasi Debet/Kredit”, atau “Saldo Akhir”, nilainya otomatis mengisi form dan dipakai untuk memvalidasi hasil hitung.
Setiap baris transaksi menjadi satu baris tag :61: + :86:. Kode jenis transaksi ditentukan dari kata kunci pada Keterangan: NTRF (mengandung “Transfer”), NCHG (mengandung “Biaya”), NMSC (lainnya).
Saldo awal (:60F:) diberi tanggal transaksi pertama, saldo akhir (:62F:) diberi tanggal transaksi terakhir. Saldo akhir dihitung otomatis: saldo awal + total kredit − total debet.
File tersimpan sebagai .txt; ganti ekstensi ke .sta atau .940 bila software Anda mensyaratkannya.